为适应新会计制度改革的需要，满足新会计制度的要求，确保新会计制度的顺利实施，对财务软件提出以下具体要求：
一、财务模块
包括：应付管理、应收管理、出纳管理、票据管理、现金流量表、财务分析、备查账簿、工资管理、固定资产管理、物资管理、科室全成本核算及成本模块平台、多功能采集平台、领导查询。
各个模块的具体要求：
（一）应付管理模块要求：
系统提供强大的往来管理功能，能够管理到每一个内外客户及其每一笔业务，提供快捷的往来综合查询统计功能，提供各种账龄分析，应收应付分析等信息支持系统必须在以下方面满足医院往来管理的特殊需求。
1、挂账功能：当采购供应中心完成采购，办理完成入库验收手续后，同时将数据传输到会计核算模块（或者通过接口）生成相应的往来款项结算记录和应付账款分录。当采购供应中心将发票和入库单履行完签字流程，报给财务处挂账会计后，挂账会计根据签完字的发票和入库单从系统上打印出往来款项结算记录后，将发票、入库单、往来款项结算记录盖章核对对后一并报给记账会计，记账会计审核后打印记账凭证。自动分析应付账款的账龄分析、欠款分析等统计分析。
2、支付申请功能：每月集中在系统上填制支付申请单并打印出来报采购供应中心，由采购供应中心负责走签字流程。
3、支付核销功能：财务处挂账会计根据收到的履行完签字手续的支付申请单或者发票，从系统上逐笔核销应付账款，系统自动生成相应的往来款项结算记录和会计分录，挂账会计根据往来款项结算记录办理付款（如能实现系统与网上银行的安全对接，则系统应按网银规定的格式提供支付信息，避免重复的录入工作）。
4、往来对账管理，系统提供灵活的往来对账单的自定义功能，并能根据具体需求生成给定范围的对账单，并能提供对账单的打印输出功能，并能通过运营管理平台发出往来催报提示信息。系统应支持多种核销方式，手工核销、自动核销等。
5、往来客户维护功能，对于往来客户中，近一年没有交易记录的，系统提供专门的客户维护功能，将其转入历史客户库，不参与日常往来处理时的客户调用，以简化工作，提高效率；有新的往来业务发生时，亦可以从历史客户库中重新导出。
（二）应收管理模块要求：
1、分个人和部门借款。个人借款部分设置“提示”功能，在个人借款到期前1个月自动提醒“借款即将到期”；部门借款部分应设置“查询”功能，借款时应注明借款用途、收款单位、金额等，在平时可以查询某项预付款的详细信息；设置“提示”功能，收到发票后，输入其中任何一项都能提醒“该项有预付款”，避免重复挂账、付款。
2、报销中涉及科室支出的科目分为“医院支出”和“科室基金支出”科目，科室报销时能直接计入相应科目。以科室为单位设置“科室基金支出明细表”，根据科室平时报销时记账的相应科目，能自动计入该表，统计各科室一定期间的基金支出总额。
3、根据平日开支票、电汇、汇票等的记录能自动生成“支票/电汇/汇票登记簿”，能显示票据号码、出票日期、收款单位、付款金额、出票人、收款人姓名等信息。该登记簿具有查询功能，可以打印输出。
4、账表中包括个人往来明细表、辅助明细表、科目账、客户往来明细账、供应商往来辅助账、部门辅助账、项目辅助账等各种财务常用财务常用账表。并提供打印、导出、查询功能。能够根据平日工作情况自定义各种账表。
5、能根据实际情况设置现金支出凭证格式，并能打印输出。
6、医院医疗收入、药品收入与HIS接口，自动生成收入记账凭证，收入明细到项目及科室，记账凭证自动按类别汇总生成；建立预交金管理流程，实现病人预交金的管理，支持以病人ID为核心标识的预交金核算管理，支持按在院、已出院结算、出院待结算分组，实现由在院向已结算或待结算的自动结转，以及由待结算分组向已结算的自动结转。按日从HIS中自动引出预交金的当日收入、出院冲抵、退费明细记录，生成会计分录并在账务系统进行逐笔明细登记，但打印记账凭证提供汇总打印。能随时生成预交金日报，并能查询预交金明细账，便于会计核算系统与HIS系统的互相对账和控制；
7、出院病人欠费管理：支持以病人ID为核心标识的欠费核算管理，每日能从HIS中自动引出发生的欠费信息，生成会计分录并逐笔明细登记，打印时提供汇总打印；
（三）出纳管理模块要求：
1、在先审核制单后付款的流程下，能根据业务的性质自动生成收，付，转凭证，并由系统根据明细收支记录自动生成日记帐。
2、月末自动生成现金盘点账面数字，便于月末实际盘点库存现金。
3、机动设置现金结算凭证记账日期，便于日记账登记。
4、提供现金支出预警机制，超过一定现金额度给预警示。
5、增加审核收款处账务功能，便于日常账务审核。
6、增加网上收支功能，实现网上收付现金。
（四）票据管理模块要求：
满足医院银行结算票据管理的需要。包括票据模板设计 、提供对支票、进账单、电汇单的套打功能、智能化录入、支票薄管理、数据查询；包含日记账、银行对账、报表等功能的账务处理模块以及账户票据查询功能，使原始票据信息和账务数据紧密结合。（若能实现系统与网上银行的安全对接，则系统应按网银规定的格式提供支付信息，避免重复的录入工作，并且实现与多家银行合作）。
（五）现金流量表模块要求：
1、定义现金流量科目性质并生成现金流量表。系统支持医院新会计制度，能提供新会计制度核算要求的科目，便于快速、规范的建立新帐，提供财政预算口径收支报表生成方案。
2、科目编码系统自动设置一级、二级科目编码，用户指定专人根据需要设置三级至六级等编码及现金流量性质，其他人员没有设置权限，以保证系统编码一致性。
（六）财务分析模块要求：
1、会计期末经过记账、结账后，自动生成财务报表（资产负债表、收入费用表、医疗收入费用明细表、净资产变动表等，数据自动生成；自动生成医院财政补助收支表、现金流量表、财务分析表，可以根据需要自定义查询并导出部门辅助明细账，设置指标自动计算，用户根据情况自定义指标及计算方式；
2、可以根据报表自动生成分析报表图形，提供多种分析方法，可以自定义分析报表，直接由程序中取的所需分析指标进行自定义报表分析。
（七）备查账簿模块要求：
1、系统能提供反结账功能；提供各类账簿、备查簿查询及导出功能。
2、提供多级辅助核算功能，用户可根据需要选择性查询；
3、总账凭证支持与成本核算、出入库管理、往来管理、资产管理等业务模块无缝集成；
4、自动实现其他业务模块原始单据生成记账凭证，建立原始单据与记账凭证的关联关系，并可查询关联关系的指向；
7、提供凭证、账簿、凭单等关联查询功能；
8、记账凭证由各会计岗位生成后，需经总账核对确认入账，总账人员确定会计核算口径，即：总账人员有权修改凭证；
9、药品成本数与HIS接口，自动计算本期药品售出的成本，并生成药品售出确认成本的记账凭证；
（八）工资管理模块要求：
1、可以任意定制工资发放项目、发放次数、发放类别、可以设置多种条件查询、打印工资表、工资条、工资卡、支持自动计提费用、个人所得税、支持银行代发业务和支持工资账务处理。支持中文公式定义。
2、提供强大的筛选功能，筛选的条件可以自行设置，并能以电子表格的形式导出，供各部门使用。支持以规定的数据格式，以电子表格的方式向工资发放系统提供发放或扣款的批处理数据，实现数据自动导入。
3、提供通过管理平台终端的个人发放信息查询功能，安全性及权限要明确。能够实现工资系统发放数据自动生成记账凭证。若工资系统有新增工资项目，可以自动对应记账凭证的相应科目，自动生成记账凭证。
4、二次奖金分配可以与基本工资发放在同一工资系统实现，二次奖金分配明细项目可以和记账凭证的科目自动对应，可以自动生成记账凭证。
5、工资的备份及月末处理，如遇特殊情况数据可以恢复。
（九 ）固定资产管理模块要求：
1、三帐一卡管理。
2、资产分类，按照新财务会计制度进行分类设置，并能按照各分类进行查询。
3、折旧，按照新财务会计制度规定自动提取折旧，生成折旧报表，对提取完折旧的设备进行提示，例如颜色提示或符号提示。并能进行分类。每月末计提完折旧后按照会计核算要求自动生成记账凭证，凭证明细到科室。可汇总打印。
4、资金来源，按照新财务会计制度规定进行设定，并能按各分类进行查询。
5、资产分类编码与资产编码，应当于卫生厅、财政厅一致应用国标码。
6、提供灵活多样的查询功能。
7、对入库后的资产能进行增值、减值、调拨及退库变动
8、能有导出功能，形成EXCEL表。
9、提供资产效益分析功能，实现大型设备的效益分析，对设备购置可行性提供依据。
10、资产的各类报表。
11、满足新会计制度对资产管理的所有要求。
（十）物资管理模块要求：
1、满足出、入库功能
2、满足往来款项的客户维护
3、满足采购计划的申报汇总
4、直接形成凭证
5、形成总帐、分类帐等的帐簿
6、涨价的材料，入库时显示，月底自动形成excel表
7、字典库稳定，加隐藏标识。
8、各类支出科目明确到科室，各科室领用物资，可根据科室类别和物资类别分别归集领用的物资金额，并生成记账凭证；
（十一）科室全成本核算及成本模块平台要求：
1、数据采集：通过与其他系统的接口，实现收入、成本、工作量等跟成本核算相关的数据采集。
2、成本分摊：采用灵活的分摊方式，进行成本分摊，实现科室、项目、并种全成本核算。分摊方式支持多种方式。
3、根本分析：对科室、项目、病种收入、成本的构成、趋势进行分析，通过固定、变动、可控不可控等多种视角准确分析成本状况和盈亏状况。
4、支持9级以上成本科室分类，根据新制度要求预制成本科室分类。
5、支持科室直接成本、间接成本的灵活定义，在凭证处理中，自动按科室按成本项目对成本进行归集，提供数据采集平台，从最小业务单元采集成本数据，支持从出纳管理、工资管理、固定资产管理、无形资产管理、物资管理等系统中自动生成科室成本数据。
6、自动生成各种外部、内部报表及根据需求的各种自定义报表，并提供各类科室、收费类别、成本项目核算报表的计算、查询、汇总、打印与输出功能。
7、支持科室诊次成本及床日成本、医疗服务项目成本、病种成本的数据采集及归集，进行分析并生成报表。
8、支持自定义建立医疗及医院全成本项目与科室成本项目关系，自动采集数据进行全成本核算。
9、提供HIS收入数据导入工具，实现标准格式HIS收入数据采集，提供数据采集平台，支持自定义格式HIS收入数据采集。实现财务成本一体化，即各种HIS收入、成本数据及外部工资、固定资产折旧、物资领用、内部服务数据，在自动生成会计凭证的同时自动生成科室成本及其相关成本的数据。
10、能够满足财务成本一体化管理模式，在处理会计凭证的同时进行成本数据的归集，货进行成本数据采集的同时自动生成会计凭证，保证会计数据与成本数据的一致性。
11、操作简便灵活，对于日常工作中的一些常见的变动能自行修改订正。具有打印、查询功能，具有导出功能，形成EXCEL表。
12、满足新会计制度对科室全成本核算的全部要求。
（十二）多功能采集平台模块要求
设置多功能采集平台，使各项数据能通过一定格式采集汇总到各个财务模块内，不需要再进行人工输入。
（十三）领导查询模块：
设置简单易行的查询功能，便于领导查询，及时了解医院全面的财务信息。
二、需建立的与医院现有程序的接口。与HIS、物流的接口。
三、软件实施工作。
1、报价内是否包含实施费用。各个模块包含几个站点。
2、实施周期
3、实施人员
4、对工作人员的培训工作
5、售后服务。能够做到免费维护，对软件能做到几次免费升级，在日常工作中如有技术上的问题需要帮助，公司技术人员能否在规定时间内及时到达。
6、付款方式。
说明：
1、其中第三款：软件实施工作中各条款内容请各设标商自行认真填写，并作为院方重要的参考依据。
2、报价要求详细填写：单项模块报价，实施费用，总报价等。
3、请详细说明实施环境要求：即该系统对硬件配置要求，并明确说明与医院现有环境的匹配程度，需要增加哪些辅助设施。
4、各投标商投标文件中除技术文件及报价单外，同时还需要提供各种资质证明和授权书，并加盖红章。
5、投标文件要求一式五份（一份正本，四份副本）。
